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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 484.00 | 11 672.00 | 15 811.00 | 27 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 288.00 | 20 959.00 | 22 329.00 | 43 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 771.00 | 32 631.00 | 38 140.00 | 70 771.00 |
BT Marchandises | 150 171.00 | 743.00 | 149 428.00 | 150 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 860.00 | 3 515.00 | 69 345.00 | 72 860.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 270.00 | 4 258.00 | 470 012.00 | 474 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 041.00 | 36 889.00 | 508 153.00 | 545 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 527.00 | 82 648.00 | | 35 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | 45 179.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 185 718.00 | 136 297.00 | | 185 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 810.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 278.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 813.00 | 76 740.00 | | 100 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 568.00 | 113 544.00 | | 115 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 376.00 | 98 560.00 | | 98 376.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 1 751.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 435.00 | 291 683.00 | | 322 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 153.00 | 427 981.00 | | 508 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 622.00 | | | 221 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 810.00 | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 941.00 | 8 479.00 | 3 790.00 | 27 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 941.00 | 8 479.00 | 3 790.00 | 27 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 216.00 | 130 216.00 | | 130 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |