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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 176.00 | 8 291.00 | 4 885.00 | 13 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 348.00 | 34 535.00 | 69 813.00 | 104 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 524.00 | 42 826.00 | 324 698.00 | 367 524.00 |
BT Marchandises | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 215 286.00 | | 215 286.00 | 215 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 668.00 | | 570 668.00 | 570 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 192.00 | 42 826.00 | 895 366.00 | 938 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 592.00 | 92 160.00 | | 97 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 870.00 | 15 432.00 | | 46 870.00 |
DL TOTAL (I) | 254 462.00 | 217 592.00 | | 254 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 527.00 | 847.00 | | 225 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 491.00 | 21 209.00 | | 119 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 837.00 | 129 337.00 | | 120 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 390.00 | 103 974.00 | | 94 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 561.00 | 66 646.00 | | 72 561.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 5 735.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 904.00 | 327 749.00 | | 640 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 366.00 | 545 341.00 | | 895 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 129.00 | 198 412.00 | | 330 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 369.00 | | 251 154.00 | 116 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 369.00 | | 1 154.00 | 116 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 044.00 | 11 782.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 11 782.00 | | 31 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 744.00 | 34 806.00 | 189 938.00 | 224 744.00 |
VI Groupe et associés | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -224 452.00 | | | -224 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 068.00 | 330 130.00 | 189 938.00 | 520 068.00 |