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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452.00 | 10 196.00 | 2 256.00 | 12 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 220.00 | 48 289.00 | 58 931.00 | 107 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 072.00 | 58 486.00 | 315 587.00 | 374 072.00 |
BT Marchandises | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 751.00 | 475.00 | 126 276.00 | 126 751.00 |
BZ Autres créances | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CF Disponibilités | 632 677.00 | | 632 677.00 | 632 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 589.00 | 475.00 | 946 114.00 | 946 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 662.00 | 58 961.00 | 1 261 701.00 | 1 320 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 998.00 | 134 462.00 | | 141 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | 27 536.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 293 940.00 | 271 998.00 | | 293 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 925.00 | 190 824.00 | | 355 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 517.00 | 154 275.00 | | 225 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 666.00 | 173 464.00 | | 223 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 138 828.00 | | 98 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 431.00 | 71 847.00 | | 59 431.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 10 870.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 761.00 | 740 108.00 | | 967 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 701.00 | 1 012 106.00 | | 1 261 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 757.00 | 411 742.00 | | 624 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 629.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 305.00 | | 3 727.00 | 372 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 374 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 119 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 905.00 | | 3 727.00 | 117 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 580.00 | 10 865.00 | 1 960.00 | 49 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 580.00 | 10 865.00 | 1 960.00 | 49 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 125.00 | 235 787.00 | 119 337.00 | 355 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 720.00 | 146 320.00 | 4 400.00 | 150 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 094.00 | 624 757.00 | 119 337.00 | 744 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |