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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452.00 | 8 729.00 | 3 724.00 | 12 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 452.00 | 40 852.00 | 64 600.00 | 105 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 305.00 | 49 580.00 | 322 724.00 | 372 305.00 |
BT Marchandises | 177 846.00 | | 177 846.00 | 177 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 247.00 | 475.00 | 127 772.00 | 128 247.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 353 833.00 | | 353 833.00 | 353 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 857.00 | 475.00 | 689 382.00 | 689 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 162.00 | 50 055.00 | 1 012 106.00 | 1 062 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 462.00 | 97 592.00 | | 134 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 536.00 | 46 870.00 | | 27 536.00 |
DL TOTAL (I) | 271 998.00 | 254 462.00 | | 271 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 824.00 | 225 527.00 | | 190 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 275.00 | 119 491.00 | | 154 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 464.00 | 120 837.00 | | 173 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 94 390.00 | | 138 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 847.00 | 72 561.00 | | 71 847.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 8 099.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 108.00 | 640 904.00 | | 740 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 106.00 | 895 366.00 | | 1 012 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 742.00 | 330 129.00 | | 411 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 783.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 524.00 | | 9 687.00 | 367 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 372 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 117 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 524.00 | | 5 287.00 | 117 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 826.00 | 11 661.00 | 4 906.00 | 42 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 826.00 | 11 661.00 | 4 906.00 | 42 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 195.00 | 35 293.00 | 154 902.00 | 190 195.00 |
VI Groupe et associés | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 578.00 | 158 178.00 | 4 400.00 | 162 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 644.00 | 411 742.00 | 154 902.00 | 566 644.00 |