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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 559.00 | 4 441.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 607.00 | 203 351.00 | 521 255.00 | 724 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 165.00 | 123 687.00 | 171 478.00 | 295 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 399.00 | 327 597.00 | 698 802.00 | 1 026 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 015.00 | 20 755.00 | 176 260.00 | 197 015.00 |
BZ Autres créances | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 427.00 | 20 755.00 | 603 672.00 | 624 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 826.00 | 348 352.00 | 1 302 474.00 | 1 650 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DG Autres réserves | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DL TOTAL (I) | 350 876.00 | | | 350 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 102.00 | | | 535 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 123.00 | | | 235 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 598.00 | | | 951 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 474.00 | | | 1 302 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 759.00 | | 518 112.00 | 893 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 472.00 | 1 026 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 472.00 | 1 019 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 135.00 | | 513 108.00 | 892 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 4.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 677.00 | 167 588.00 | 177 667.00 | 337 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 677.00 | 167 029.00 | 177 667.00 | 337 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 526.00 | 10 378.00 | 21 148.00 | 31 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 526.00 | 10 378.00 | 21 148.00 | 31 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 526.00 | 10 378.00 | 21 148.00 | 31 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 378.00 | 21 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 123.00 | 235 123.00 | | 235 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 102.00 | 185 092.00 | 311 653.00 | 535 102.00 |
VI Groupe et associés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 058.00 | | | 182 058.00 |
VP Divers | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 920.00 | 249 535.00 | 1 385.00 | 250 920.00 |
VW T.V.A. | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 598.00 | 601 588.00 | 311 653.00 | 951 598.00 |