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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 469.00 | 13 377.00 | 211 092.00 | 224 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 723.00 | 421 181.00 | 434 542.00 | 855 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 804.00 | 257 395.00 | 249 409.00 | 506 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 190.00 | 696 953.00 | 903 237.00 | 1 600 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 397.00 | 28 042.00 | 379 355.00 | 407 397.00 |
BZ Autres créances | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CF Disponibilités | 317 836.00 | | 317 836.00 | 317 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 799.00 | 28 042.00 | 1 145 757.00 | 1 173 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 989.00 | 724 995.00 | 2 048 995.00 | 2 773 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 473 898.00 | 414 667.00 | | 473 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 530.00 | 59 231.00 | | 167 530.00 |
DL TOTAL (I) | 770 128.00 | 602 598.00 | | 770 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 513.00 | 561 812.00 | | 858 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | 24 197.00 | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 726.00 | 122 792.00 | | 160 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 144.00 | 183 992.00 | | 235 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | 41 229.00 | | 18 744.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 21 650.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 867.00 | 955 671.00 | | 1 278 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 995.00 | 1 558 269.00 | | 2 048 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 498.00 | 592 171.00 | | 786 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FD Production vendue biens | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
FG Production vendue services | 1 670 137.00 | | 1 670 137.00 | 1 670 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 939.00 | | 1 745 939.00 | 1 745 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 957.00 | 497 608.00 | | 222 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 957.00 | 497 608.00 | | 222 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 591.00 | 13 512.00 | | 17 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 288.00 | 442 158.00 | | 159 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 879.00 | 455 670.00 | | 176 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 079.00 | 41 937.00 | | 46 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 103.00 | 10 359.00 | | 51 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 157.00 | 2 086 372.00 | | 2 017 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 627.00 | 2 027 141.00 | | 1 849 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 530.00 | 59 231.00 | | 167 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 684.00 | 194 605.00 | | 154 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 711.00 | | 568 647.00 | 1 257 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 168.00 | 1 600 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 844.00 | 1 362 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 214 208.00 | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 763.00 | | 348 607.00 | 1 239 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 5 832.00 | 2 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 758.00 | 216 075.00 | 66 880.00 | 547 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 12 512.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 893.00 | 203 563.00 | 66 880.00 | 541 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 568.00 | 4 473.00 | | 23 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 568.00 | 4 473.00 | | 23 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 568.00 | 4 473.00 | | 23 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 361 289.00 | 361 289.00 | | 361 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VC Groupe et associés | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 512.00 | 366 143.00 | 340 813.00 | 858 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 289.00 | | | 168 289.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 486.00 | 761 486.00 | | 761 486.00 |
VW T.V.A. | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 866.00 | 786 497.00 | 340 813.00 | 1 278 866.00 |