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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 892.00 | 1 108.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 109.00 | 327 056.00 | 613 053.00 | 940 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 650.00 | 141 981.00 | 145 669.00 | 287 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 042.00 | 472 928.00 | 762 114.00 | 1 235 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 976.00 | 27 707.00 | 427 269.00 | 454 976.00 |
BZ Autres créances | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 896.00 | 27 707.00 | 627 189.00 | 654 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 938.00 | 500 635.00 | 1 389 303.00 | 1 889 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 314 143.00 | 222 176.00 | | 314 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 524.00 | 107 566.00 | | 100 524.00 |
DL TOTAL (I) | 543 367.00 | 458 443.00 | | 543 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 671.00 | 514 818.00 | | 487 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 092.00 | 24 998.00 | | 33 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 69 597.00 | | 109 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 209.00 | 165 885.00 | | 162 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 387 060.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 935.00 | 1 162 359.00 | | 845 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 303.00 | 1 620 801.00 | | 1 389 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 777.00 | 850 452.00 | | 565 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 269.00 | | 313 127.00 | 1 396 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162.00 | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 354.00 | 1 235 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 191.00 | 1 227 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 925.00 | | 312 024.00 | 1 388 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | 1 103.00 | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 549.00 | 222 417.00 | 130 037.00 | 380 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 666.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 323.00 | 220 750.00 | 130 037.00 | 378 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 818.00 | 3 713.00 | 825.00 | 24 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 818.00 | 3 713.00 | 825.00 | 24 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 818.00 | 3 713.00 | 825.00 | 24 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 413 987.00 | 413 987.00 | | 413 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 671.00 | 207 512.00 | 280 158.00 | 487 671.00 |
VI Groupe et associés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 698.00 | | | 193 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VP Divers | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 803.00 | 516 803.00 | | 516 803.00 |
VW T.V.A. | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 935.00 | 565 776.00 | 280 158.00 | 845 935.00 |