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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 469.00 | 25 365.00 | 199 104.00 | 224 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 702.00 | 416 640.00 | 377 063.00 | 793 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 399.00 | 308 368.00 | 270 032.00 | 578 399.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 942.00 | 755 372.00 | 858 570.00 | 1 613 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 704.00 | 26 824.00 | 543 880.00 | 570 704.00 |
BZ Autres créances | 410 743.00 | | 410 743.00 | 410 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CF Disponibilités | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 221.00 | 26 824.00 | 1 162 397.00 | 1 189 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 163.00 | 782 197.00 | 2 020 966.00 | 2 803 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 616 428.00 | 473 898.00 | | 616 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 456.00 | 167 530.00 | | 60 456.00 |
DL TOTAL (I) | 805 584.00 | 770 128.00 | | 805 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 369.00 | 858 513.00 | | 702 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 4 868.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 878.00 | 160 726.00 | | 173 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 970.00 | 235 144.00 | | 198 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 680.00 | 18 744.00 | | 124 680.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 873.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 382.00 | 1 278 867.00 | | 1 215 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 966.00 | 2 048 995.00 | | 2 020 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 733.00 | 786 498.00 | | 678 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FD Production vendue biens | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
FG Production vendue services | 2 016 214.00 | | 2 016 214.00 | 2 016 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 076.00 | | 2 096 076.00 | 2 096 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 953.00 | 222 957.00 | | 356 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 953.00 | 222 957.00 | | 356 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 17 591.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 701.00 | 159 288.00 | | 274 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 104.00 | 176 879.00 | | 276 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 849.00 | 46 079.00 | | 80 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 51 103.00 | | 22 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 616.00 | 2 017 157.00 | | 2 503 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 160.00 | 1 849 627.00 | | 2 443 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 456.00 | 167 530.00 | | 60 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 738.00 | 154 684.00 | | 363 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 190.00 | | 460 760.00 | 1 600 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 008.00 | 1 613 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 008.00 | 1 376 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 526.00 | | 460 750.00 | 1 362 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | 10.00 | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 953.00 | 230 726.00 | 172 307.00 | 696 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 376.00 | 11 988.00 | | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 576.00 | 218 738.00 | 172 307.00 | 678 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 041.00 | 2 491.00 | 3 708.00 | 28 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 041.00 | 2 491.00 | 3 708.00 | 28 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 041.00 | 2 491.00 | 3 708.00 | 28 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 524 451.00 | 524 451.00 | | 524 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VB T. V. A. | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VC Groupe et associés | 222 327.00 | 222 327.00 | | 222 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 369.00 | 165 720.00 | 400 189.00 | 702 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VP Divers | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 429.00 | 998 429.00 | | 998 429.00 |
VW T.V.A. | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 382.00 | 678 733.00 | 400 189.00 | 1 215 382.00 |