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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 316 229.00 | 148 019.00 | 168 210.00 | 316 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 327.00 | 870.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 428.00 | 136 140.00 | 143 287.00 | 279 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 273.00 | 285 905.00 | 335 368.00 | 621 273.00 |
BT Marchandises | 22 685.00 | 10 111.00 | 12 574.00 | 22 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BZ Autres créances | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CF Disponibilités | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 579.00 | 10 111.00 | 507 467.00 | 517 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 852.00 | 296 016.00 | 842 836.00 | 1 138 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656 592.00 | | | 656 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 670 012.00 | | | 670 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 836.00 | | | 842 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 400.00 | 77 650.00 | 437 050.00 | 359 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FG Production vendue services | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 011.00 | 77 650.00 | 614 661.00 | 537 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 618.00 | | | 979 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 324.00 | | | 975 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 849.00 | 86 306.00 | 3 250.00 | 202 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 431.00 | 86 306.00 | 3 250.00 | 202 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 214.00 | 167 214.00 | 4 000.00 | 171 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |