| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 316 229.00 | 202 101.00 | 114 127.00 | 316 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 183.00 | 106 837.00 | 18 346.00 | 125 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 028.00 | 311 555.00 | 155 473.00 | 467 028.00 |
BT Marchandises | 21 685.00 | 20 595.00 | 1 089.00 | 21 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 224.00 | | 261 224.00 | 261 224.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 355 478.00 | | 355 478.00 | 355 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 824.00 | 20 595.00 | 630 228.00 | 650 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 853.00 | 332 150.00 | 785 702.00 | 1 117 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 660 885.00 | 660 886.00 | | 660 885.00 |
DH Report à nouveau | -123 465.00 | -74 918.00 | | -123 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | -48 548.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 549 437.00 | 546 547.00 | | 549 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 3 118.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784.00 | 159 751.00 | | 219 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 256.00 | 7 389.00 | | 13 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 264.00 | 170 258.00 | | 236 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 702.00 | 716 805.00 | | 785 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 264.00 | | | 236 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 020.00 | | 615 020.00 | 615 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 231.00 | 687 031.00 | | 649 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 340.00 | 735 579.00 | | 646 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | -48 548.00 | | 2 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 593.00 | | 1 203.00 | 466 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 467 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 462 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 174.00 | | 1 203.00 | 462 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 724.00 | 14 598.00 | 767.00 | 297 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 306.00 | 14 598.00 | 767.00 | 297 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 224.00 | 261 224.00 | | 261 224.00 |
VP Divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 761.00 | 269 761.00 | 4 000.00 | 273 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |