| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 316 229.00 | 210 223.00 | 106 005.00 | 316 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 183.00 | 112 931.00 | 12 252.00 | 125 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 028.00 | 325 771.00 | 141 257.00 | 467 028.00 |
BT Marchandises | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CF Disponibilités | 267 317.00 | | 267 317.00 | 267 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 162.00 | 21 685.00 | 452 477.00 | 474 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 191.00 | 347 457.00 | 593 734.00 | 941 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 310.00 | 660 885.00 | | 540 310.00 |
DH Report à nouveau | | -123 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 063.00 | 2 890.00 | | -34 063.00 |
DL TOTAL (I) | 515 374.00 | 549 437.00 | | 515 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 3 223.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 219 784.00 | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153.00 | 13 256.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 360.00 | 236 264.00 | | 78 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 734.00 | 785 702.00 | | 593 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 360.00 | 236 264.00 | | 28 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 000.00 | 507 800.00 | 578 800.00 | 71 000.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 020.00 | 507 800.00 | 579 820.00 | 72 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 963.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 34.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 34.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | 26 965.00 | | -3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 501.00 | 649 231.00 | | 590 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 565.00 | 646 340.00 | | 624 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 063.00 | 2 890.00 | | -34 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 555.00 | 14 217.00 | | 311 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 137.00 | 14 217.00 | | 311 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 160.00 | 185 160.00 | 4 000.00 | 189 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |