| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 316 229.00 | 193 757.00 | 122 472.00 | 316 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 747.00 | 101 350.00 | 23 397.00 | 124 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 593.00 | 297 724.00 | 168 869.00 | 466 593.00 |
BT Marchandises | 21 686.00 | 19 511.00 | 2 174.00 | 21 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
BZ Autres créances | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CF Disponibilités | 408 842.00 | | 408 842.00 | 408 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 447.00 | 19 511.00 | 547 936.00 | 567 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 040.00 | 317 235.00 | 716 805.00 | 1 034 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 660 886.00 | 660 886.00 | | 660 886.00 |
DH Report à nouveau | -74 918.00 | | | -74 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 548.00 | -74 918.00 | | -48 548.00 |
DL TOTAL (I) | 546 547.00 | 595 095.00 | | 546 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 3 862.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 751.00 | 39 545.00 | | 159 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 11 299.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 258.00 | 54 706.00 | | 170 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 805.00 | 649 801.00 | | 716 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 031.00 | 529 226.00 | | 687 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 579.00 | 604 144.00 | | 735 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 548.00 | -74 918.00 | | -48 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 277.00 | 30 447.00 | | 267 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 859.00 | 30 447.00 | | 266 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VP Divers | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 920.00 | 136 920.00 | 4 000.00 | 140 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |