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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 941.00 | 199 192.00 | 190 749.00 | 389 941.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 125.00 | 201 148.00 | 190 977.00 | 392 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
060 Stock marchandises | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
072 Créances – Autres | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
084 Disponibilités | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
110 Total général Actif | 459 526.00 | 201 148.00 | 258 378.00 | 459 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 897 600.00 | 844 921.00 | | 897 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 665.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 551.00 | 3 035.00 | | 2 551.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | 10 324.00 | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 374.00 | 862 946.00 | | 901 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 132.00 | 413 734.00 | | 449 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 396.00 | 1 461.00 | | -9 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 155.00 | 9 454.00 | | 10 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | -69.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 176 688.00 | 163 635.00 | | 176 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 6 226.00 | | 7 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 650.00 | 178 410.00 | | 167 650.00 |
252 Charges sociales | 32 598.00 | 37 575.00 | | 32 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 012.00 | 41 808.00 | | 51 012.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 763.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 534.00 | 852 997.00 | | 884 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 840.00 | 9 948.00 | | 16 840.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 706.00 | 4 256.00 | | 1 706.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | 4 789.00 | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 2 307.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 823.00 | 7 111.00 | | 12 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 986.00 | | | 324 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |