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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 250.00 | 444.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 348 245.00 | | 348 245.00 | 348 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 412.00 | 52 445.00 | 9 968.00 | 62 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 637.00 | 225 171.00 | 101 467.00 | 326 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 387.00 | 278 866.00 | 464 521.00 | 743 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BT Marchandises | 40 275.00 | 8 669.00 | 31 605.00 | 40 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 164 873.00 | | 164 873.00 | 164 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 840.00 | 8 669.00 | 239 170.00 | 247 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 226.00 | 287 535.00 | 703 691.00 | 991 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 7 500.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 427.00 | 196 754.00 | | 183 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | 24 997.00 | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 233 651.00 | 230 001.00 | | 233 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 066.00 | 639 164.00 | | 338 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 869.00 | 13 016.00 | | 62 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 21 224.00 | | 30 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | 40 808.00 | | 38 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 040.00 | 714 213.00 | | 470 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 691.00 | 944 214.00 | | 703 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 138.00 | 376 265.00 | | 203 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 746.00 | | 20 248.00 | 725 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 743 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 389 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 939.00 | | | 349 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 579.00 | | 16 078.00 | 375 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 4 170.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 031.00 | 34 880.00 | 46.00 | 244 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 781.00 | 34 880.00 | 46.00 | 242 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 066.00 | 71 164.00 | 241 228.00 | 338 066.00 |
VI Groupe et associés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 040.00 | 203 138.00 | 241 228.00 | 470 040.00 |