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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 350.00 | 550.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 496.00 | 55 877.00 | 14 619.00 | 70 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 782.00 | 195 251.00 | 152 531.00 | 347 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 362.00 | 253 434.00 | 167 928.00 | 421 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BT Marchandises | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 547.00 | 253 434.00 | 237 113.00 | 490 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 739.00 | 55 916.00 | | 68 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | 12 823.00 | | 19 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 540.00 | 7 246.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 101 675.00 | 84 235.00 | | 101 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 873.00 | 130 673.00 | | 89 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586.00 | 9 289.00 | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 16 046.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | 17 793.00 | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 343.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 438.00 | 174 144.00 | | 135 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 113.00 | 258 378.00 | | 237 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 888 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 1 706.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 370.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | 336.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 387.00 | 903 109.00 | | 893 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 241.00 | 890 286.00 | | 874 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 146.00 | 12 823.00 | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 125.00 | | 29 237.00 | 392 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 941.00 | | 28 337.00 | 389 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 148.00 | 52 286.00 | | 201 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 192.00 | 51 936.00 | | 199 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 873.00 | 25 255.00 | 60 295.00 | 89 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 127.00 | 14 899.00 | 228.00 | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 438.00 | 70 820.00 | 60 295.00 | 135 438.00 |