| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 073.00 | 621.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 896.00 | 59 944.00 | 8 951.00 | 68 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 141.00 | 234 540.00 | 132 602.00 | 367 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 915.00 | 297 512.00 | 142 402.00 | 439 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 894.00 | 297 512.00 | 260 381.00 | 557 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 885.00 | 68 739.00 | | 87 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | 19 146.00 | | 21 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 834.00 | 5 540.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 121 229.00 | 101 675.00 | | 121 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 814.00 | 89 873.00 | | 75 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339.00 | 8 586.00 | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | 22 668.00 | | 30 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 523.00 | 13 948.00 | | 17 523.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 363.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 152.00 | 135 438.00 | | 139 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 381.00 | 237 113.00 | | 260 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 836.00 | | 904 836.00 | 904 836.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 836.00 | | 904 836.00 | 904 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | 851.00 | | 10 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 907.00 | 7 297.00 | | 12 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 15.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 1 706.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 2 402.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 521.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 521.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 1 881.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | -87.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 005.00 | 893 387.00 | | 917 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 746.00 | 874 241.00 | | 895 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 260.00 | 19 146.00 | | 21 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | 7 189.00 | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 362.00 | | 20 153.00 | 421 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 439 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 436 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 794.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 278.00 | | 19 359.00 | 418 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 434.00 | 45 678.00 | 1 600.00 | 253 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 723.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 128.00 | 44 956.00 | 1 600.00 | 251 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 700.00 | 21 812.00 | 42 888.00 | 64 700.00 |
VI Groupe et associés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 152.00 | 96 264.00 | 42 888.00 | 139 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 5 355.00 | | 6 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 334.00 | 11 708.00 | | 12 334.00 |
ST Autres comptes | 106 136.00 | 114 398.00 | | 106 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 360.00 | 52 341.00 | | 59 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 456.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 657.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | 6 012.00 | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 777.00 | 78 806.00 | | 78 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 129.00 | 63 696.00 | | 70 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 829.00 | 178 904.00 | | 177 829.00 |