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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 757.00 | 63 464.00 | 43 293.00 | 106 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 595.00 | 79 920.00 | 146 675.00 | 226 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 443.00 | 143 383.00 | 588 059.00 | 731 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BT Marchandises | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CF Disponibilités | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 649.00 | | 177 649.00 | 177 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 091.00 | 143 383.00 | 765 708.00 | 909 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
DH Report à nouveau | -67 763.00 | | | -67 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | -67 763.00 | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 25 612.00 | 5 761.00 | | 25 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 655.00 | 453 386.00 | | 388 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 034.00 | 139 790.00 | | 187 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 79 912.00 | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 842.00 | 108 376.00 | | 95 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 096.00 | 781 463.00 | | 740 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 708.00 | 787 224.00 | | 765 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 669.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 080.00 | 170 893.00 | | 67 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 080.00 | -98 893.00 | | -67 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 295.00 | -5 923.00 | | -6 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 851.00 | -67 763.00 | | 19 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 215.00 | 95 135.00 | 270 983.00 | 374 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 149.00 | 99 189.00 | 3 960.00 | 103 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 096.00 | 461 016.00 | 270 983.00 | 740 096.00 |