| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714.00 | 125 573.00 | 11 141.00 | 136 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 213.00 | 262 818.00 | 285 395.00 | 548 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 835.00 | 388 391.00 | 701 444.00 | 1 089 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BZ Autres créances | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CF Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 537.00 | 388 391.00 | 841 146.00 | 1 229 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
DH Report à nouveau | -31 687.00 | -34 749.00 | | -31 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 3 063.00 | | 2 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 71 786.00 | 41 837.00 | | 71 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 329.00 | 474 119.00 | | 398 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 086.00 | 96 010.00 | | 88 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | 122 772.00 | | 110 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 881.00 | 160 156.00 | | 172 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 359.00 | 853 057.00 | | 769 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 146.00 | 894 894.00 | | 841 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 434.00 | | 3 901.00 | 1 087 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 089 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 025.00 | | 3 901.00 | 681 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 712.00 | 60 679.00 | | 327 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 712.00 | 60 679.00 | | 327 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 939.00 | 71 427.00 | 233 982.00 | 316 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 99 478.00 | 10 778.00 | 110 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 359.00 | 523 847.00 | 233 982.00 | 769 359.00 |