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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 714.00 | 117 619.00 | 19 094.00 | 136 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 312.00 | 210 093.00 | 334 219.00 | 544 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 434.00 | 327 712.00 | 759 721.00 | 1 087 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BT Marchandises | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 607.00 | 327 712.00 | 894 894.00 | 1 222 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
DH Report à nouveau | -34 749.00 | -11 169.00 | | -34 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | -23 580.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 41 837.00 | 38 775.00 | | 41 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 119.00 | 536 068.00 | | 474 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 010.00 | 164 901.00 | | 96 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 772.00 | 139 508.00 | | 122 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 156.00 | 153 566.00 | | 160 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 057.00 | 994 043.00 | | 853 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 894.00 | 1 032 817.00 | | 894 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 601.00 | | 11 237.00 | 1 078 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 1 087 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 681 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 312.00 | | 11 117.00 | 672 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | 120.00 | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 105.00 | 63 779.00 | 171.00 | 264 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 105.00 | 63 779.00 | 171.00 | 264 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 267.00 | 71 989.00 | 12 278.00 | 84 267.00 |