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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 581.00 | 102 530.00 | 15 051.00 | 117 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 595.00 | 128 766.00 | 91 828.00 | 220 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 464.00 | 231 296.00 | 505 168.00 | 736 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BT Marchandises | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BZ Autres créances | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
CF Disponibilités | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 561.00 | 231 296.00 | 668 265.00 | 899 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
DH Report à nouveau | -36 987.00 | -47 912.00 | | -36 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 818.00 | 10 926.00 | | 25 818.00 |
DL TOTAL (I) | 62 355.00 | 36 537.00 | | 62 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 563.00 | 315 400.00 | | 212 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 238.00 | 181 155.00 | | 176 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 302.00 | 85 566.00 | | 72 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 808.00 | 108 592.00 | | 144 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 911.00 | 690 713.00 | | 605 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 266.00 | 727 250.00 | | 668 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 916 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 196.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 434.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -475.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 544.00 | -6 799.00 | | -6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 722.00 | 1 226 465.00 | | 1 229 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 904.00 | 1 215 540.00 | | 1 203 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 818.00 | 10 925.00 | | 25 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 506.00 | | 1 670.00 | 336 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 100.00 | 45 196.00 | | 186 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 100.00 | 45 196.00 | | 186 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 153.00 | 89 640.00 | 107 513.00 | 197 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
VP Divers | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 078.00 | 101 920.00 | 4 158.00 | 106 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 911.00 | 498 398.00 | 107 513.00 | 605 911.00 |