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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
AP Constructions | 189 563.00 | 36 108.00 | 153 456.00 | 189 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 19 839.00 | 3 016.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 397.00 | 551 952.00 | 39 445.00 | 591 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 661.00 | 608 948.00 | 277 713.00 | 886 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 958.00 | | 393 958.00 | 393 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 618.00 | 608 948.00 | 671 670.00 | 1 280 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 023.00 | 5 774.00 | | 7 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 599 049.00 | 1 639 742.00 | | 1 599 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 449.00 | | |
242 Autres charges externes. | 985 163.00 | 1 001 511.00 | | 985 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 066.00 | 44 122.00 | | 43 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 879.00 | 356 048.00 | | 357 879.00 |
252 Charges sociales | 89 038.00 | 94 232.00 | | 89 038.00 |
262 Autres charges | 14 499.00 | 5 761.00 | | 14 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 177.00 | 588 170.00 | | 562 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 710.00 | 44 612.00 | | 51 710.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 642.00 | 1 080.00 | | 23 642.00 |
294 Charges financières | 13 044.00 | 15 644.00 | | 13 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 590.00 | 1 709.00 | | 5 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 890.00 | | 7 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 807.00 | 27 449.00 | | 48 807.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 155 458.00 | 128 009.00 | | 155 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 807.00 | 27 449.00 | | 48 807.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 205.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 287 061.00 | 238 164.00 | | 287 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 013.00 | 219 680.00 | | 166 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 625.00 | 82 248.00 | | 96 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 404.00 | 134 156.00 | | 121 404.00 |
EA Autres dettes | | 4 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 609.00 | 450 175.00 | | 384 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 670.00 | 688 339.00 | | 671 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 902.00 | 57 694.00 | 52 648.00 | 603 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 853.00 | 57 694.00 | 52 648.00 | 602 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 013.00 | 33 325.00 | 98 398.00 | 166 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 539.00 | 252 386.00 | 10 153.00 | 262 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 609.00 | 251 921.00 | 98 398.00 | 384 609.00 |