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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
AP Constructions | 189 563.00 | 74 716.00 | 114 847.00 | 189 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 831.00 | 360 089.00 | 351 743.00 | 711 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 935.00 | 457 660.00 | 561 276.00 | 1 018 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 240.00 | | 354 240.00 | 354 240.00 |
BZ Autres créances | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CF Disponibilités | 195 361.00 | | 195 361.00 | 195 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 144.00 | | 611 144.00 | 611 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 080.00 | 457 660.00 | 1 172 420.00 | 1 630 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 378 087.00 | 337 298.00 | | 378 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 333.00 | 54 290.00 | | 88 333.00 |
DL TOTAL (I) | 548 921.00 | 474 087.00 | | 548 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 956.00 | 171 438.00 | | 353 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | 1 160.00 | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 293.00 | 84 416.00 | | 98 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 088.00 | 125 654.00 | | 137 088.00 |
EA Autres dettes | 22 522.00 | 13 376.00 | | 22 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 499.00 | 396 044.00 | | 623 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 420.00 | 870 131.00 | | 1 172 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 720.00 | | 254 926.00 | 765 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 23 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 1 018 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 967.00 | | 254 926.00 | 730 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 924.00 | 56 736.00 | | 400 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 924.00 | 56 736.00 | | 400 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 354 240.00 | 354 240.00 | | 354 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 840.00 | 100 062.00 | 251 778.00 | 351 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 826.00 | 415 783.00 | 3 043.00 | 418 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 499.00 | 371 722.00 | 251 778.00 | 623 499.00 |