| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
AP Constructions | 189 563.00 | 45 760.00 | 143 804.00 | 189 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 22 139.00 | 716.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 987.00 | 405 508.00 | 69 478.00 | 474 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 251.00 | 474 457.00 | 295 794.00 | 770 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CF Disponibilités | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 861.00 | | 437 861.00 | 437 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 112.00 | 474 457.00 | 733 655.00 | 1 208 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 204 293.00 | 155 458.00 | | 204 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 612.00 | 48 807.00 | | 71 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 358 405.00 | 287 061.00 | | 358 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 688.00 | 166 013.00 | | 132 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 96 625.00 | | 117 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 122.00 | 121 404.00 | | 124 122.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 250.00 | 384 609.00 | | 375 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 655.00 | 671 670.00 | | 733 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 457 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 719.00 | 23 642.00 | | 88 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | 5 590.00 | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 662.00 | 18 052.00 | | 82 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 7 912.00 | | 20 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 708.00 | 1 622 693.00 | | 1 551 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 096.00 | 1 573 886.00 | | 1 480 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 612.00 | 48 807.00 | | 71 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 661.00 | | | 886 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 458.00 | | | 865 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 948.00 | 40 766.00 | 175 257.00 | 608 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 898.00 | 40 766.00 | 175 257.00 | 607 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 688.00 | 23 075.00 | 102 611.00 | 132 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VP Divers | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 910.00 | 284 757.00 | 10 153.00 | 294 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 250.00 | 265 636.00 | 102 611.00 | 375 250.00 |