| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
AP Constructions | 189 563.00 | 65 064.00 | 124 499.00 | 189 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 905.00 | 313 005.00 | 143 900.00 | 456 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 720.00 | 400 924.00 | 364 796.00 | 765 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 887.00 | | 219 887.00 | 219 887.00 |
BZ Autres créances | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CF Disponibilités | 197 718.00 | | 197 718.00 | 197 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 335.00 | | 505 335.00 | 505 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 055.00 | 400 924.00 | 870 131.00 | 1 271 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 337 298.00 | 275 905.00 | | 337 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 290.00 | 61 393.00 | | 54 290.00 |
DL TOTAL (I) | 474 087.00 | 419 798.00 | | 474 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 438.00 | 109 614.00 | | 171 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 3 568.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | 123 083.00 | | 84 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 654.00 | 125 197.00 | | 125 654.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 12 962.00 | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 044.00 | 374 424.00 | | 396 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 131.00 | 794 221.00 | | 870 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 737 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 28 000.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 677.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 27 323.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 14 089.00 | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 015.00 | 1 606 931.00 | | 1 750 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 725.00 | 1 545 538.00 | | 1 695 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 290.00 | 61 393.00 | | 54 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 339.00 | | 100 548.00 | 692 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 24 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 167.00 | 765 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 730 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 586.00 | | 100 548.00 | 630 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 255.00 | 33 836.00 | 167.00 | 367 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 255.00 | 33 836.00 | 167.00 | 367 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 420.00 | 107 961.00 | 60 458.00 | 168 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VP Divers | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 370.00 | 307 617.00 | 4 753.00 | 312 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 044.00 | 335 586.00 | 60 458.00 | 396 044.00 |