| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 525.00 | 20 881.00 | 16 644.00 | 37 525.00 |
AP Constructions | 53 200.00 | 4 633.00 | 48 566.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 635.00 | 237 084.00 | 447 550.00 | 684 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 134.00 | 90 155.00 | 111 978.00 | 202 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 535.00 | 352 754.00 | 624 780.00 | 977 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
BN En cours de production de biens | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BT Marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 240.00 | | 499 240.00 | 499 240.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 459.00 | | 697 459.00 | 697 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 994.00 | 352 754.00 | 1 322 240.00 | 1 674 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 544 216.00 | | | 544 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109.00 | | | 414 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 023.00 | | | 778 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 240.00 | | | 1 322 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 814.00 | | 385 520.00 | 629 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 977 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 800.00 | 939 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 305.00 | | 15 220.00 | 22 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 468.00 | | 370 300.00 | 607 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 376.00 | 64 938.00 | 7 560.00 | 295 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 2 230.00 | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 725.00 | 62 707.00 | 7 560.00 | 276 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 499 240.00 | | | 499 240.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109.00 | 64 995.00 | 197 748.00 | 414 109.00 |
VI Groupe et associés | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 593.00 | 565 271.00 | 322.00 | 565 593.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 021.00 | 428 907.00 | 197 748.00 | 778 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
ST Autres comptes | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 574.00 | | | 231 574.00 |