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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 293.00 | 26 675.00 | 7 618.00 | 34 293.00 |
AP Constructions | 53 200.00 | 9 259.00 | 43 940.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 517.00 | 369 128.00 | 344 388.00 | 713 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 407.00 | 110 539.00 | 157 868.00 | 268 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 458.00 | 515 603.00 | 553 855.00 | 1 069 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
BN En cours de production de biens | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BT Marchandises | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 244.00 | | 342 244.00 | 342 244.00 |
BZ Autres créances | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 370.00 | | 692 370.00 | 692 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 830.00 | 515 603.00 | 1 246 227.00 | 1 761 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 625 479.00 | | | 625 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 062.00 | | | 318 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 748.00 | | | 620 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 227.00 | | | 1 246 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 299.00 | | | 379 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 288.00 | | 106 805.00 | 1 002 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 635.00 | 1 069 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 34 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 123.00 | 1 035 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 442.00 | | 106 805.00 | 967 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 296.00 | 90 962.00 | 15 655.00 | 440 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 822.00 | 3 365.00 | 512.00 | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 474.00 | 87 597.00 | 15 143.00 | 416 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 342 244.00 | | | 342 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 062.00 | 76 613.00 | 151 213.00 | 318 062.00 |
VI Groupe et associés | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 881.00 | 531 306.00 | 3 575.00 | 534 881.00 |
VW T.V.A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 745.00 | 379 296.00 | 151 213.00 | 620 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
ST Autres comptes | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
YT Sous‐traitance | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 970.00 | | | 237 970.00 |