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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 289.00 | 66 684.00 | 51 604.00 | 118 289.00 |
AP Constructions | 60 648.00 | 18 972.00 | 41 676.00 | 60 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 607.00 | 617 162.00 | 299 445.00 | 916 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 271.00 | 197 097.00 | 97 173.00 | 294 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 856.00 | 899 916.00 | 489 940.00 | 1 389 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 621.00 | | 274 621.00 | 274 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BT Marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 360.00 | | 724 360.00 | 724 360.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 949.00 | | 1 133 949.00 | 1 133 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 806.00 | 899 916.00 | 1 623 889.00 | 2 523 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 401 985.00 | | | 401 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DL TOTAL (I) | 875 337.00 | | | 875 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 383.00 | | | 293 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 552.00 | | | 748 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 889.00 | | | 1 623 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 133.00 | | | 527 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 311.00 | 114 605.00 | | 785 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 794.00 | 16 890.00 | | 49 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 516.00 | 97 715.00 | | 735 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 348.00 | 211 348.00 | | 211 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 383.00 | 71 964.00 | 221 419.00 | 293 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 069.00 | 747 069.00 | | 747 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 747.00 | 774 707.00 | 40.00 | 774 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 652.00 | 526 233.00 | 221 419.00 | 747 652.00 |