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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 805.00 | 23 822.00 | 10 983.00 | 34 805.00 |
AP Constructions | 53 200.00 | 6 946.00 | 46 253.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 452.00 | 304 197.00 | 397 255.00 | 701 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 430.00 | 105 330.00 | 99 100.00 | 204 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 288.00 | 440 296.00 | 561 992.00 | 1 002 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
BT Marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 408.00 | | 246 408.00 | 246 408.00 |
BZ Autres créances | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CF Disponibilités | 310 519.00 | | 310 519.00 | 310 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 081.00 | | 724 081.00 | 724 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 370.00 | 440 296.00 | 1 286 073.00 | 1 726 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 680 452.00 | | | 680 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 044.00 | | | 397 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 621.00 | | | 605 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 073.00 | | | 1 286 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 559.00 | | | 287 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 535.00 | | 45 153.00 | 977 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 002 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 220.00 | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 967 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 525.00 | | 12 500.00 | 37 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 969.00 | | 32 653.00 | 939 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 754.00 | 93 472.00 | 5 931.00 | 352 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 881.00 | 4 403.00 | 1 462.00 | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 872.00 | 89 069.00 | 4 468.00 | 331 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 044.00 | 78 982.00 | 197 002.00 | 397 044.00 |
VI Groupe et associés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 149.00 | 293 003.00 | 146.00 | 293 149.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 620.00 | 287 558.00 | 197 002.00 | 605 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 148 748.00 | | | 148 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 361.00 | | | 247 361.00 |