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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 11 849.00 | 1 055.00 | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 058.00 | 160 003.00 | 1 055.00 | 161 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 302.00 | | 353 302.00 | 353 302.00 |
BT Marchandises | | 200 636.00 | -200 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 743.00 | 200 636.00 | 219 107.00 | 419 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 801.00 | 360 639.00 | 220 162.00 | 580 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -498 515.00 | -352 898.00 | | -498 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 024.00 | -145 618.00 | | -188 024.00 |
DL TOTAL (I) | -686 534.00 | -498 510.00 | | -686 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 46 671.00 | | 49 459.00 |
EA Autres dettes | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 696.00 | 708 544.00 | | 906 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 162.00 | 210 033.00 | | 220 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 522.00 | 145 266.00 | | 26 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 548.00 | 290 884.00 | | 214 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 024.00 | -145 618.00 | | -188 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 046.00 | 116 590.00 | | 84 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 046.00 | 116 590.00 | | 84 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 046.00 | 116 590.00 | | 84 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UX Autres créances clients | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VB T. V. A. | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VI Groupe et associés | 779 095.00 | 779 095.00 | | 779 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 696.00 | 906 696.00 | | 906 696.00 |