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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 685.00 | | 330 685.00 | 330 685.00 |
BT Marchandises | | 277 548.00 | -277 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
BZ Autres créances | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 920.00 | 277 548.00 | 149 371.00 | 426 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 978.00 | 438 606.00 | 149 371.00 | 587 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -686 539.00 | -498 515.00 | | -686 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 416.00 | -188 024.00 | | -152 416.00 |
DL TOTAL (I) | -838 950.00 | -686 534.00 | | -838 950.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 330.00 | 45 663.00 | | 34 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 694.00 | 779 095.00 | | 869 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 49 459.00 | | 17 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 5 707.00 | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 322.00 | 906 696.00 | | 958 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 371.00 | 220 162.00 | | 149 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 593.00 | | 220 593.00 | 220 593.00 |
FG Production vendue services | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 632.00 | | 243 632.00 | 243 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 847.00 | 26 522.00 | | 275 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 263.00 | 214 546.00 | | 428 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 416.00 | -188 024.00 | | -152 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 003.00 | 1 055.00 | | 160 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 1 055.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 200 636.00 | 109 126.00 | 32 214.00 | 200 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 636.00 | 109 126.00 | 32 214.00 | 200 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 636.00 | 139 126.00 | 32 214.00 | 200 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 126.00 | 32 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UX Autres créances clients | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
VB T. V. A. | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VI Groupe et associés | 869 694.00 | 869 694.00 | | 869 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 322.00 | 958 322.00 | | 958 322.00 |