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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 021.00 | | 381 021.00 | 381 021.00 |
BT Marchandises | | 369 007.00 | -369 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BZ Autres créances | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CF Disponibilités | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 614.00 | 369 007.00 | 175 607.00 | 544 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 237.00 | 385 630.00 | 175 607.00 | 561 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DH Report à nouveau | | -838 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | -71 226.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 19 628.00 | -910 177.00 | | 19 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 895 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 102 140.00 | | 52 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 297.00 | 6 123.00 | | 22 297.00 |
EA Autres dettes | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 979.00 | 1 030 289.00 | | 155 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 607.00 | 150 113.00 | | 175 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 930.00 | 208 624.00 | | 150 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 120.00 | 279 850.00 | | 141 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | -71 226.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 435.00 | 16 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 435.00 | 3 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 058.00 | | 144 435.00 | 161 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 154.00 | | 144 435.00 | 148 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 846.00 | 52 161.00 | | 316 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 846.00 | 52 161.00 | | 316 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 846.00 | 52 161.00 | 30 000.00 | 346 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 161.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UX Autres créances clients | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VC Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |