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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
BT Marchandises | | 125 336.00 | -125 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BZ Autres créances | 286 285.00 | | 286 285.00 | 286 285.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 330.00 | 125 336.00 | 330 994.00 | 456 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 953.00 | 141 959.00 | 330 994.00 | 472 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 832.00 | 9 810.00 | | 174 832.00 |
DL TOTAL (I) | 194 460.00 | 19 628.00 | | 194 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 52 310.00 | | 47 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 22 297.00 | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 534.00 | 155 979.00 | | 136 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 994.00 | 175 607.00 | | 330 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 911.00 | | 335 911.00 | 335 911.00 |
FM Production stockée | | | 80 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 974.00 | 150 930.00 | | 675 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 142.00 | 141 120.00 | | 501 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 832.00 | 9 810.00 | | 174 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 007.00 | 12 014.00 | 255 685.00 | 369 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 007.00 | 12 014.00 | 255 685.00 | 369 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 007.00 | 12 014.00 | 255 685.00 | 369 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 014.00 | 255 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UX Autres créances clients | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VC Groupe et associés | 279 210.00 | 279 210.00 | | 279 210.00 |
VP Divers | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |
VW T.V.A. | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |