| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AP Constructions | 706 560.00 | 119 616.00 | 586 944.00 | 706 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 27 103.00 | 49 809.00 | 76 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 962.00 | 158 718.00 | 722 244.00 | 880 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 717.00 | 158 718.00 | 896 999.00 | 1 055 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504.00 | 3 000.00 | | 5 504.00 |
DG Autres réserves | 3 851.00 | 17 076.00 | | 3 851.00 |
DH Report à nouveau | | -50 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 834.00 | 50 061.00 | | 33 834.00 |
DL TOTAL (I) | 143 190.00 | 119 355.00 | | 143 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 749.00 | 710 478.00 | | 663 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 3 294.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 5 957.00 | | 19 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 564.00 | 32 491.00 | | 44 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 312.00 | | |
EA Autres dettes | 10 070.00 | 22 965.00 | | 10 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 124.00 | 2 239.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 810.00 | 780 735.00 | | 753 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 999.00 | 900 090.00 | | 896 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 422.00 | 118 508.00 | | 137 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 699.00 | | 369 699.00 | 369 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 699.00 | | 369 699.00 | 369 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 974.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 1 417.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 381.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 420.00 | 380 167.00 | | 374 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 586.00 | 330 106.00 | | 340 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 834.00 | 50 061.00 | | 33 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 763.00 | | 16 593.00 | 867 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 880 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 861 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 473.00 | | 16 593.00 | 848 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 378.00 | 45 974.00 | 634.00 | 113 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | 45 974.00 | 634.00 | 101 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 664.00 | 47 276.00 | 200 613.00 | 663 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 810.00 | 137 422.00 | 200 613.00 | 753 810.00 |