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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104 661.00 | 175 710.00 | 928 951.00 | 1 104 661.00 |
040 Immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 000.00 | 187 710.00 | 936 290.00 | 1 124 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
072 Créances – Autres | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
084 Disponibilités | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
110 Total général Actif | 1 348 548.00 | 187 710.00 | 1 160 838.00 | 1 348 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 842 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 940 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 475 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 778 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 103.00 | 453 560.00 | | 457 103.00 |
230 Autres produits | 4 094.00 | 3 476.00 | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 197.00 | 457 036.00 | | 461 197.00 |
242 Autres charges externes. | 254 226.00 | 249 555.00 | | 254 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 818.00 | 36 730.00 | | 21 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 946.00 | 63 309.00 | | 73 946.00 |
252 Charges sociales | 25 657.00 | 21 523.00 | | 25 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 501.00 | 61 245.00 | | 64 501.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 159.00 | 432 369.00 | | 440 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 038.00 | 24 668.00 | | 21 038.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 468.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
294 Charges financières | 23 905.00 | 32 024.00 | | 23 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339 540.00 | | | 339 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 232.00 | -6 888.00 | | 104 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 538 073.00 | | | 1 538 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 439 294.00 | | | 439 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 339 540.00 | | | 339 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |