| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 105 660.00 | 298 383.00 | 807 277.00 | 1 105 660.00 |
040 Immobilisations financières | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 182 092.00 | 298 383.00 | 883 709.00 | 1 182 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
072 Créances – Autres | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
084 Disponibilités | 322 924.00 | | 322 924.00 | 322 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 537.00 | | 377 537.00 | 377 537.00 |
110 Total général Actif | 1 559 628.00 | 298 383.00 | 1 261 245.00 | 1 559 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 984 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 723 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 654.00 | 448 656.00 | | 237 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 510.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 461.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 405.00 | 453 627.00 | | 1 163 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 877.00 | | | 684 877.00 |
242 Autres charges externes. | 223 418.00 | 247 116.00 | | 223 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | -7 566.00 | | 6 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 803.00 | 62 189.00 | | 60 803.00 |
252 Charges sociales | 21 041.00 | 21 560.00 | | 21 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 420.00 | 62 607.00 | | 63 420.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 379.00 | 385 913.00 | | 1 060 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 025.00 | 67 714.00 | | 103 025.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 374.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | | | 493.00 |
294 Charges financières | 30 352.00 | 19 496.00 | | 30 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 13 616.00 | | 14 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 008.00 | 34 976.00 | | 51 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 159 229.00 | | | 1 159 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 493.00 | | | 493.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 644.00 | | | 229 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |