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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AP Constructions | 1 284 705.00 | 171 733.00 | 1 112 971.00 | 1 284 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 875.00 | 36 230.00 | 52 645.00 | 88 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 073.00 | 219 963.00 | 1 318 110.00 | 1 538 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CF Disponibilités | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 117.00 | 219 963.00 | 1 401 153.00 | 1 621 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 196.00 | 5 504.00 | | 7 196.00 |
DG Autres réserves | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DH Report à nouveau | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | 33 834.00 | | -6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 126 302.00 | 143 190.00 | | 126 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 285.00 | 663 749.00 | | 1 212 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | 4 794.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 145.00 | 19 509.00 | | 16 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 415.00 | 44 564.00 | | 31 415.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 10 070.00 | | 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | 11 124.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 851.00 | 753 810.00 | | 1 274 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 153.00 | 896 999.00 | | 1 401 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 614.00 | 137 422.00 | | 150 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 85.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 560.00 | | 453 560.00 | 453 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 560.00 | | 453 560.00 | 453 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 504.00 | 374 420.00 | | 457 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 392.00 | 340 586.00 | | 464 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | 33 834.00 | | -6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 962.00 | | 657 111.00 | 880 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 672.00 | | 657 107.00 | 861 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 4.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 718.00 | 61 245.00 | | 158 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 718.00 | 61 245.00 | | 146 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 179.00 | 87 942.00 | 368 431.00 | 1 212 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 851.00 | 150 614.00 | 368 431.00 | 1 274 851.00 |