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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 618.00 | | 2 242 618.00 | 2 242 618.00 |
CU Autres participations | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 673.00 | 1 389 418.00 | | 1 565 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 986.00 | 176 255.00 | | 178 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 660.00 | 1 598 673.00 | | 1 777 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 24 440.00 | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 958.00 | 643 855.00 | | 464 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 618.00 | 2 242 529.00 | | 2 242 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 7 517.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 944.00 | 495 629.00 | | 508 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 957.00 | 319 373.00 | | 329 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 986.00 | 176 255.00 | | 178 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 173.00 | | 223 173.00 | 223 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 316.00 | 129 316.00 | 3 000.00 | 132 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 958.00 | 175 212.00 | 289 747.00 | 464 958.00 |