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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 075.00 | 1 175.00 | 8 900.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 065 875.00 | 1 175.00 | 3 064 700.00 | 3 065 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 252.00 | 1 175.00 | 3 170 077.00 | 3 171 252.00 |
CU Autres participations | 3 055 800.00 | | 3 055 800.00 | 3 055 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 894.00 | 3 000.00 | | 13 894.00 |
DG Autres réserves | 597 874.00 | 440 882.00 | | 597 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277.00 | 217 886.00 | | 217 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 046.00 | 2 661 769.00 | | 2 829 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 329.00 | 527 932.00 | | 276 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 33 924.00 | | 31 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | 35 109.00 | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 031.00 | 611 964.00 | | 341 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 077.00 | 3 273 733.00 | | 3 170 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 655.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 688.00 | 615 748.00 | | 623 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 411.00 | 397 862.00 | | 406 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 277.00 | 217 886.00 | | 217 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 329.00 | 92 150.00 | 184 180.00 | 276 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 031.00 | 156 851.00 | 184 180.00 | 341 031.00 |