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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 800.00 | | 2 604 800.00 | 2 604 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 92 713.00 | | 92 713.00 | 92 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 788.00 | | 135 788.00 | 135 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 588.00 | | 2 740 588.00 | 2 740 588.00 |
CU Autres participations | 2 601 800.00 | | 2 601 800.00 | 2 601 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 907.00 | 2 097 335.00 | | 2 271 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 976.00 | 174 571.00 | | 168 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 882.00 | 2 304 907.00 | | 2 473 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 457.00 | 184 015.00 | | 201 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 756.00 | 45 662.00 | | 52 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 434.00 | 16 183.00 | | 12 434.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 705.00 | 256 347.00 | | 266 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 588.00 | 2 561 254.00 | | 2 740 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 2 418.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 750.00 | 526 748.00 | | 527 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 774.00 | 352 177.00 | | 358 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 976.00 | 174 571.00 | | 168 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 457.00 | 40 704.00 | 160 753.00 | 201 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 075.00 | 43 075.00 | 3 000.00 | 46 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 705.00 | 105 952.00 | 160 753.00 | 266 705.00 |