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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 800.00 | | 3 058 800.00 | 3 058 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 932.00 | | 214 932.00 | 214 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 732.00 | | 3 273 732.00 | 3 273 732.00 |
CU Autres participations | 3 055 800.00 | | 3 055 800.00 | 3 055 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 30 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 882.00 | 2 271 906.00 | | 440 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 886.00 | 168 975.00 | | 217 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 768.00 | 2 473 882.00 | | 2 661 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 931.00 | 201 456.00 | | 527 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 52 756.00 | | 33 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 12 433.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 964.00 | 266 705.00 | | 611 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 732.00 | 2 740 587.00 | | 3 273 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 1 423.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 747.00 | 527 749.00 | | 615 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 861.00 | 358 774.00 | | 397 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 886.00 | 168 975.00 | | 217 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 931.00 | 131 827.00 | 396 104.00 | 527 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 356.00 | 38 356.00 | 3 000.00 | 41 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 964.00 | 215 860.00 | 396 104.00 | 611 964.00 |