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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 600.00 | | 971 600.00 | 971 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 867.00 | 12.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 337.00 | 97 963.00 | 27 374.00 | 125 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 623.00 | 99 830.00 | 1 007 792.00 | 1 107 623.00 |
BT Marchandises | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 391.00 | 1 018.00 | 172 372.00 | 173 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 014.00 | 100 849.00 | 1 180 165.00 | 1 281 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 632.00 | 230 729.00 | | 313 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 197.00 | 82 902.00 | | 52 197.00 |
DL TOTAL (I) | 371 329.00 | 1 319 132.00 | | 371 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 729.00 | 111 989.00 | | 133 729.00 |
EA Autres dettes | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 835.00 | 642 363.00 | | 808 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 165.00 | 961 495.00 | | 1 180 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 176.00 | | 1 393 176.00 | 1 393 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 176.00 | | 1 393 176.00 | 1 393 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 513.00 | 5 000.00 | | 39 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 513.00 | 5 822.00 | | 39 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 513.00 | -3 822.00 | | -39 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 30 133.00 | | 10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 834.00 | 1 222 010.00 | | 1 408 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 636.00 | 1 139 107.00 | | 1 356 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 197.00 | 82 902.00 | | 52 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 285.00 | 44 479.00 | 8 806.00 | 53 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 835.00 | 334 887.00 | 367 157.00 | 808 835.00 |