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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 60.00 | 1 105.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 971 600.00 | | 971 600.00 | 971 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 838.00 | 142 389.00 | 20 448.00 | 162 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 448.00 | 144 330.00 | 1 002 119.00 | 1 146 448.00 |
BT Marchandises | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | 4 968.00 | 11 887.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 787.00 | 4 968.00 | 209 818.00 | 214 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 235.00 | 149 298.00 | 1 211 937.00 | 1 361 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 513 894.00 | 432 334.00 | | 513 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 270.00 | 81 560.00 | | 79 270.00 |
DL TOTAL (I) | 598 663.00 | 519 394.00 | | 598 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 037.00 | 405 610.00 | | 301 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 632.00 | 50 464.00 | | 76 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 999.00 | 164 889.00 | | 181 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 607.00 | 54 165.00 | | 53 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 274.00 | 675 127.00 | | 613 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 937.00 | 1 194 521.00 | | 1 211 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 632.00 | 55 329.00 | 21 303.00 | 76 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 037.00 | 100 011.00 | 201 026.00 | 301 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 255.00 | 29 289.00 | 8 966.00 | 38 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 274.00 | 390 945.00 | 222 328.00 | 613 274.00 |