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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 600.00 | | 971 600.00 | 971 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 839.00 | 112 010.00 | 50 828.00 | 162 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 283.00 | 113 890.00 | 1 031 393.00 | 1 145 283.00 |
BT Marchandises | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 230.00 | 4 505.00 | 10 726.00 | 15 230.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 116.00 | 4 505.00 | 148 611.00 | 153 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 399.00 | 118 395.00 | 1 180 005.00 | 1 298 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 830.00 | 313 632.00 | | 365 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 504.00 | 52 198.00 | | 66 504.00 |
DL TOTAL (I) | 437 834.00 | 371 330.00 | | 437 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 550.00 | 562 245.00 | | 508 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 449.00 | 36 471.00 | | 34 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 913.00 | 133 730.00 | | 149 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | 47 704.00 | | 49 260.00 |
EA Autres dettes | | 28 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 171.00 | 808 835.00 | | 742 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 005.00 | 1 180 165.00 | | 1 180 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 4 505.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 4 505.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 4 505.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 519.00 | 29 553.00 | 8 966.00 | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 171.00 | 337 221.00 | 394 072.00 | 742 171.00 |