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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 837.00 | 328.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 971 600.00 | | 971 600.00 | 971 600.00 |
AN Terrains | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AP Constructions | 339 000.00 | 1 648.00 | 337 352.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 650.00 | 120 406.00 | 66 244.00 | 186 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 080.00 | 1 320.00 | 19 760.00 | 21 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 875.00 | 126 091.00 | 1 565 784.00 | 1 691 875.00 |
BT Marchandises | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BZ Autres créances | 205 525.00 | | 205 525.00 | 205 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 420 513.00 | | 420 513.00 | 420 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 855.00 | | 798 855.00 | 798 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 731.00 | 126 091.00 | 2 364 640.00 | 2 490 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275.00 | 5 000.00 | | 2 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 288.00 | 593 163.00 | | 88 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 223.00 | 63 052.00 | | 66 223.00 |
DL TOTAL (I) | 157 286.00 | 661 715.00 | | 157 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 368.00 | 400 033.00 | | 1 914 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 163.00 | 21 673.00 | | 121 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 107.00 | 151 898.00 | | 109 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 103.00 | 60 604.00 | | 51 103.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 354.00 | 634 208.00 | | 2 207 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 640.00 | 1 295 923.00 | | 2 364 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 311.00 | 475 536.00 | | 529 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 948.00 | | 600 511.00 | 1 108 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 381.00 | 22 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 584.00 | 1 691 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 697 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 765.00 | | | 972 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 218.00 | | 575 016.00 | 127 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | 25 495.00 | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 335.00 | 4 639.00 | 5 203.00 | 125 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 388.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 886.00 | 4 251.00 | 5 203.00 | 124 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 575.00 | 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523.00 | 1 895.00 | 7 098.00 | 6 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | 1 895.00 | 7 098.00 | 6 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | 7 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
UX Autres créances clients | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 428.00 | 214 385.00 | 653 798.00 | 1 892 428.00 |
VI Groupe et associés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 679 237.00 | | | 1 679 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 520.00 | | | 189 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 083.00 | 237 003.00 | 21 080.00 | 258 083.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 354.00 | 529 311.00 | 653 798.00 | 2 207 354.00 |