| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 841.00 | 15 195.00 | 1 645.00 | 16 841.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034.00 | 31 190.00 | 3 843.00 | 35 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 958.00 | 57 405.00 | 42 552.00 | 99 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 259.00 | 103 792.00 | 84 466.00 | 188 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 985.00 | | 127 985.00 | 127 985.00 |
BZ Autres créances | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CF Disponibilités | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 156.00 | | 319 156.00 | 319 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 415.00 | 103 792.00 | 403 623.00 | 507 415.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 623.00 | | | 403 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 211.00 | | 1 174 211.00 | 1 174 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 211.00 | | 1 174 211.00 | 1 174 211.00 |
FM Production stockée | | | -35 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 846.00 | | | -10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 188.00 | | | 1 141 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 272.00 | | | 1 103 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 792.00 | | 47 146.00 | 141 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 188 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 134 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 391.00 | | 450.00 | 41 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 976.00 | | 36 696.00 | 98 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 10 000.00 | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 996.00 | 19 476.00 | 680.00 | 84 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | 4 350.00 | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | 15 126.00 | 680.00 | 74 151.00 |