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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 491.00 | 15 919.00 | 1 572.00 | 17 491.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 122.00 | 46 199.00 | 20 922.00 | 67 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 802.00 | 95 771.00 | 21 030.00 | 116 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 246.00 | 157 890.00 | 80 356.00 | 238 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 002.00 | | 163 002.00 | 163 002.00 |
BP En cours de production de services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 675.00 | 15 285.00 | 329 389.00 | 344 675.00 |
BZ Autres créances | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CF Disponibilités | 215 069.00 | | 215 069.00 | 215 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 410.00 | 15 285.00 | 782 125.00 | 797 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 657.00 | 173 175.00 | 862 481.00 | 1 035 657.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
DL TOTAL (I) | 192 609.00 | | | 192 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 141.00 | | | 294 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
EA Autres dettes | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 871.00 | | | 669 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 481.00 | | | 862 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 636.00 | | | 541 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 229.00 | | 8 017.00 | 230 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 242.00 | | 249.00 | 42 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 156.00 | | 7 768.00 | 176 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 397.00 | 17 492.00 | | 140 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 608.00 | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 087.00 | 16 884.00 | | 125 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 15 285.00 | 2 343.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | 15 285.00 | 2 343.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 15 285.00 | 2 343.00 | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 285.00 | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 141.00 | 294 141.00 | | 294 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 329 009.00 | 329 009.00 | | 329 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 5 151.00 | 16 369.00 | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 393.00 | 416 188.00 | 11 205.00 | 427 393.00 |
VW T.V.A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 005.00 | 541 636.00 | 16 369.00 | 558 005.00 |