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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 242.00 | 15 310.00 | 1 931.00 | 17 242.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 542.00 | 39 717.00 | 24 825.00 | 64 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 613.00 | 85 369.00 | 26 244.00 | 111 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 229.00 | 140 397.00 | 89 831.00 | 230 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 826.00 | | 187 826.00 | 187 826.00 |
BP En cours de production de services | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 429.00 | 2 343.00 | 121 086.00 | 123 429.00 |
BZ Autres créances | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CF Disponibilités | 148 576.00 | | 148 576.00 | 148 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 092.00 | 2 343.00 | 610 749.00 | 613 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 322.00 | 142 741.00 | 700 580.00 | 843 322.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 747.00 | | | 127 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 599.00 | | | -8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 127 948.00 | | | 127 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
EA Autres dettes | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 632.00 | | | 572 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 580.00 | | | 700 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 725.00 | | | 495 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 177.00 | | 37 391.00 | 208 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 230 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 176 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 979.00 | | 1 263.00 | 40 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 773.00 | | 35 723.00 | 155 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | 405.00 | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 461.00 | 14 272.00 | 15 336.00 | 141 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 898.00 | 412.00 | | 14 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 562.00 | 13 860.00 | 15 336.00 | 126 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | | 2 343.00 |