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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 526.00 | 35 171.00 | 3 354.00 | 38 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 156.00 | 81 578.00 | 31 577.00 | 113 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 948.00 | 133 591.00 | 71 357.00 | 204 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
BP En cours de production de services | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
BZ Autres créances | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CF Disponibilités | 141 554.00 | | 141 554.00 | 141 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 214.00 | | 502 214.00 | 502 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 162.00 | 133 591.00 | 573 571.00 | 707 162.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 925.00 | | | 439 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 571.00 | | | 573 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 923.00 | | | 264 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 167.00 | | 1 675 167.00 | 1 675 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 167.00 | | 1 675 167.00 | 1 675 167.00 |
FM Production stockée | | | 10 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 972.00 | | | -15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 928.00 | | | 1 688 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 917.00 | | | 1 680 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 047.00 | | 3 900.00 | 201 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 781.00 | | 3 900.00 | 147 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 346.00 | 13 244.00 | | 120 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 768.00 | 72.00 | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | 13 172.00 | | 103 577.00 |