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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 788.00 | 3 913.00 | 348 875.00 | 352 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 295.00 | 3 913.00 | 495 382.00 | 499 295.00 |
CU Autres participations | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DL TOTAL (I) | 393 476.00 | | | 393 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
EA Autres dettes | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 382.00 | | | 495 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 048.00 | | 315 048.00 | 315 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 048.00 | | 315 048.00 | 315 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 154.00 | | | 336 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 652.00 | | | 305 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 788.00 | | | 352 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 875.00 | | | 348 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UX Autres créances clients | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
VW T.V.A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 462.00 | | | 48 462.00 |