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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 2 525.00 | 3 020.00 | 5 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 170.00 | 2 525.00 | 530 645.00 | 533 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 967.00 | | 166 967.00 | 166 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 137.00 | 2 525.00 | 697 612.00 | 700 137.00 |
CU Autres participations | 429 125.00 | | 429 125.00 | 429 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
DL TOTAL (I) | 565 343.00 | | | 565 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
EA Autres dettes | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 612.00 | | | 697 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 313.00 | | | 390 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 063.00 | | 143 454.00 | 396 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 527 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 533 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 5 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | 3 354.00 | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 150.00 | | 140 100.00 | 392 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 334.00 | 1 722.00 | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 334.00 | 1 722.00 | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 769.00 | 16 048.00 | 50 721.00 | 66 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 270.00 | 81 549.00 | 50 721.00 | 132 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ZE Dividendes | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |